东兴兴福一年依期通达债券型证券投资基金年度终末一个阛阓来回日净               值公告            估值日历：2024 年 12 月 31 日           公告送出日历：2025 年 01 月 01 日                                         金额单元：东谈主民币元 基金称号             东兴兴福一年依期通达债券型证券投资基金 基金简称             东兴兴福一年定开 基金主代码            007091 基金处置东谈主            东兴基金处置有限公司 基金处置东谈主代码          51940000 基金托管东谈主            中泰证券股份有限公司 基金托管东谈主代码          23230000 下属各样别基金的基金简称     东兴兴福一年定开A         东兴兴福一年定开C 下属各样别基金的来回代码     007091            015542 下属各样别基金的份额净值     1.3406            1.3371 下属各样别基金的份额累计净值   1.3406            1.3371                                        分成金额                                    （单元：元/1     其他事 基金实行分成等事项的特别评释            除息日                                         额）                  (场内)       (场外)   -           -